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[情绪与偏差]机构主导板块扰动,短期震荡加剧_万隆视点_万隆研判_万隆证券网


  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数在机构抱团板块年底业绩考核的扰动下震荡偏弱,另一方面则是超跌板块介入对冲机构杀跌带来的负面情绪。结构分化的盘面风格下,预计短期以震荡整理形式消化浮筹为主。

  

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为31,处于震荡区。结合情绪指数已经从12月24日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2020-12-29)。

  

  三、偏差分析

  机构外部业绩考核最后几个交易日,机构抱团主导多的汽车类(新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】)、电气设备(新能源)等均呈现跌幅居前的走势。年底外部业绩考核结束前后时间窗口,出现多杀多是符合预期的。而另一方面,以TMT【TMT,通信术语,等于Technology、Media、Telecommunications,科技、媒体和电信行业公司。】(通信、互联网、软件、传媒娱乐)为代表的超跌板块逆势上涨,我们认为这也是当前市场值得关注的盘面表现信号。对冲板块如果有延续,那么机构多杀多对整体市场的资金情绪冲击将有望得到一定程度缓解。

  我们在前几个交易日的观点中一直强调,妖股的表现一定程度上代表高风险偏好资金的资金情绪、意愿。虽然当前受机构板块多杀多的影响,妖股强者恒强的表现有所降温。但我们认为在游资席位数据整体保持强势交易级别的情况下,高风险偏好资金有延续的概率仍然大。因此,对于机构年底业绩考核对短期行情的扰动结束之后,预计明年一季度结构机会仍然值得关注。

  整体上来看,我们的观点认为,短期处于机构考核时间窗口结束面临调仓换股【调仓换股,是股票市场上专用的新生词。】多杀多的压力。而对于行情是否存在宽幅震荡【宽幅震荡主要指的是大盘进入高位后,在一个区间里出现大幅度的上下波动。】向上,我们认为仍然是取决于已经超跌的板块是否存在轮动补涨的机会。即,如果没有低位板块轮动上涨接力,行情将会进入机构多杀多对应的窄幅震荡【窄幅震荡相对于宽幅震荡,都是用户来形容震荡的幅度的。】调整,反之后出现超预期的宽幅震荡向上机会(对应一季度春季行情)。

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