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分化加剧,午后关注一机会_万隆视点_万隆研判_万隆证券网


一、盘面综述

 

   经过3天上涨后,指数有震荡整固的要求。早盘,指数低开后上冲,围绕平盘位置进行震荡。创业板受指标股【所谓的指标股就是权重股盘子 ,总股本大的都是因为是按照总股本设定的指数。】的影响表现较强。指数强,但个股普跌,近80%的个股下跌。情绪有所下降,市场分化加剧。

 

   板块方面,电气仪表、农林牧渔【农用机械,林业设备及用具,畜牧养殖业设备及用具,渔业设备及用具,粮油加工机械,饲料加工机械,屠宰及肉类初加工设备,农副产品加工,木材加工,家具制造机械,其他等。】、化纤、食品饮料、酿酒、半导体、军工、猪肉、水产品、安防、光伏等轮番走强,煤炭、保险、天然气、地产、银行、电力等领跌,板块跌多涨少,轮动与分化。不过,资金继续聚焦锂电池、军工、白酒【白酒(外文名:Liquor and Spirits),以粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。】、食品饮料等方向。

 

  个股方面,白酒,青海春天6板(烂板)、巨力索具【巨力索具股份有限公司是中国规模最大、品种最齐全、制造最专业的索具制造公司,占据中国索具行业“第一品牌”的主导地位,于2010年1月26日在中国深圳上市。】4板、水井坊【水井坊位于成都老东门大桥外,是一座元、明、清三代川酒老烧坊的遗址。】3板(烂板)、豫园【豫园(Yu Garden)位于上海市老城厢的东北部,北靠福佑路,东临安仁街,西南与上海老城隍庙毗邻,是江南古典园林,始建于明代嘉靖、万历年间,占地三十余亩。】股份3板、大湖股份【大湖水殖股份有限公司成立于1999年1月,2000年6 月12日在上海证券交易所上市,是全国唯一采用水面权益资本化方式上市的公司,被誉为“中国淡水养殖第一股”。】4天3板。锂电池,动力源4板、雅化集团【四川雅化实业集团是国家民爆产品定点生产企业、四川省规模最大的综合性民用爆炸物品生产厂商。】4板。军工,光启【光启(885年三月至888年正月)是唐僖宗的年号,共计4年。】技术3板、中航机电3板(烂板)。光伏,太阳能3板。证券,中原证券【中原证券(在香港以“中州证券”名义开展业务)成立于2002年底。】3板(烂板)。猪肉,鹏都农牧2板,金新农【深圳市金新农饲料股份有限公司人民币普通股股票于2011年2月18日在深交所上市。】2板。一带一路,振华重工【上海振华重工(集团)股份有限公司(原名:上海振华港口机械(集团)股份有限公司,简称:ZPMC)是重型装备制造行业的知名企业,为国有控股A、B股上市公司,控股方为世界500强之一的中国交通建设公司。】3板、中运海科3板、宁波海运【宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)于1996年12月31日经宁波市人民政府以甬政发(1996)289号文批准设立。】反包2板。指标股,金龙鱼、牧原股份、伊利股份、隆基股份【西安隆基硅材料股份有限公司(简称“隆基股份”)成立于2000年,是全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商。】、海康威视【海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。】、比亚迪【比亚迪是一家中国汽车品牌,创立于1995年,主要生产商务轿车和家用轿车。】、五粮液【五粮液是五粮液集团有限公司(Wuliangye Group Co., Ltd)的简称,1997年8月19日成立于四川省宜宾市,主要生产大曲浓香型白酒。】、韦尔股份等大涨或涨停。

 

二、主线分析

 

【食品饮料/白酒/乳业/猪肉】

 

   白酒估值由周期认知向消费属性转换,今年板块屡创新高,资金抱团核心资产,市场关注度高且短期业绩真空期内无法证伪;消息面上,红星上市、豫园股份并购舍得集团等,叠加酒企密集发布业绩及规划等事件再度聚集板块人气。食品饮料,金龙鱼、伊利股份、牧原股份等指标股持续大涨,刺激板块个股补涨,乳业股出现涨停潮。

 

【国防军工】

 

   消息面上,新修订的国防法于2021年1月1日起施行,本次国防法的修订为A股市场的军工板块【版块指股票市场中具备某种共同特征的股票的集合,主要有三种划分方法:行业、地域、概念。】带来新的催化剂,且带有明显的确定性和增速指引。作为军工产业大周期启动元年,机构普遍认为军工板块2021年将大有可为,在由提“质”转入上“量”的大周期中。随着“十四五”期间武器装备量价质齐升【齐升,男,汉族,1970年11月生,陕西吴起人,2002年5月加入中国共产党,1995年7月参加工作,在职大学学历,法学学士。】,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。

 

从仓位角度,军工核心资产估值仍然相对较低,基金持仓比例提升空间大。中证军工指数【中证军工指数(代码:H30229),简称中证军工,是由中证指数有限公司于2013年12月26日发布的,用以反映军工主题股票整体走势的指数。】估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值处于十年中枢偏下位置,仍然相对较低。另外,基金重仓持股比例自2019年三季度以来首次回升,但和2015年高点持仓相比,提升空间大。

 

 

【特斯拉/锂电】

 

假期,特斯拉突然宣布,Model【Model,意思是模特儿,模特儿是英文“model”的音译。】 Y 大降价,价格最高狂降16.51万元。受到降价等因素的提振,特斯拉已经占据了中国电动车市场40%左右的份额。券商认为,特斯拉国产Model Y正式发售,价格相较之前进口版本大幅下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加欧洲【欧罗巴洲(Europe),名字源于希腊神话的人物“欧罗巴”(希腊语:Ευρώπης),位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨大西洋的属海地中海和黑海。】出口需求,产业链公司有望显著受益;汽车零部件板块整体估值水平当前在历史中枢附近,尤其是特斯拉产业链标的性价比较高。

 

三、策略预案

 

   昨日指标股表现非常抢眼,今日市场出现分化是预期内的。从量能来看,全天继续轻松破万,水位上升,意味着机会增加。高位指标股如金龙鱼出现了18%的巨震,宁德时代回踩均线,军工指标股大幅回撤,加剧板块分化,同时,低位指标股如芯片方向则出现了补涨。

 

总体而言,这种分歧,不改上涨的大方向。资金继续聚焦锂电、光伏、白酒、食品、军工等主线。“轻指数、看行业龙头、做人气个股”继续是我们的策略建议,在操作上,短线要敢于以弱换强,中线如有底仓可反复做T,重视低位补涨机会。午后,关注金融板块的回流情况。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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