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风格切换加速,A股“大变”结束了?_万隆证券网

  节后以来,市场风格变化有点大,不少投资者会产生一个疑惑:抱团结束了吗?

  

  我们知道,抱团是由机构基金等引起的,目前待建仓的新基金还近万亿,所以机构的“子弹”还有很多,这批资金是必然会进来。

  

  不过现在摆在“抱团股”面前的问题是流动性,节后几天,央行为防止资金面过度宽裕,连续回笼了流动性,流动性收紧导致无法支撑白马股目前的高估值,从而出现了“抱团股”大面积回调。

  

  所以“抱团股”与流动性密切相连,后市需要留意央行的动作以及场外基金的建仓时点。

  

  昨日整体看,龙头部分反弹,个股重回跌多涨少局面,沪深两市下跌数2819家,上涨数1257只,涨停88只,跌停13只。

风格切换加速,A股“大变”结束了?_万隆证券网插图

  热点题材上,有色化工出现分化,银行、证券和军工反弹。

  

  军工板块从1月高点以来,深度回调超20%。虽然军工板块大幅回调,但军工行业景气度并没改变,在已发布的2020年度业绩预告或业绩快报公司中,如星网宇达、高德红外、大立科技和睿创微纳等大部分企业业绩增幅都超100%。

  

  另外,火炬电子、鸿远电子、宏达电子、振华科技、西部超导、宝钛股份、中简科技和中航沈飞等军工元部件、军工材料和总装等企业也实现超50%的业绩预增。整体看军工细分产业链企业景气度在持续上行。

  

  短期军工还有一个“催化性”预期,就是3月份的两会,十四五是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期,我国国防建设有望再加速迈进一步,预计今年国防军费预算增速将适当加快。叠加此前军工行业股权激励等改革利好已经显现,市场对军工投资的理念也在向业绩驱动转变,随着军工行业迎来景气加速上行期,优质细分领域企业基本面在逐步向好。

  

  昨日主力流向:

  

  从主力资金动向看,新能源汽车龙头比亚迪连续遭受大单资金流出,昨天最强的有色板块也出现分化,北方稀土、紫金矿业也出现了大单资金流出。

  

  主力资金流入方面,大金融和军工都有是资金流入最多的板块,其中中国平安、兴业银行、招商银行、罗普特和洪都航空都有大单资金流入。

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  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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