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地产基建异军突起,低估周期有望成为新的抱团方向_万隆视点_万隆研判_万隆证券网

  一、盘面综述

  指数受美股上涨影响,今日小幅高开,在大金融和大基金板块的带动下,震荡走高。昨日沪指回补了3600缺口,且短期超跌的情况下,市场做空动能已经释放差不多,短期市场将应该企稳反弹。

  板块方面,房地产、建筑、石油、保险、银行、运输设备等板块走强,有色、化工板块则迎来较大的分化;跌幅榜上,广告包装、互联网、软件服务、半导体板块则跌幅较前,科技股方面仍然承压。

  个股方面,金瑞矿业收涨3连板,连板高度降下至3连板;地产板块中,深深房A、嘉凯城、苏宁环球收2连板。随着资金往低位、低价中流进,低估值周期股,有望成为市场新的抱团方向,后市连板高度有望进一步拓高。而金牛化工、沈阳化工、中核钛白跌幅较大,对化工板块构成较大压力,仍需要时间进行修复。

  

  二、主线分析

  【地产/基建】

  近期有色、化工处于高位,且资金出现了较大幅度的幅度的分歧,作为传统顺周期行业的地产/基建,则成为资金板块轮动的新的流向。根据 Wind统计,板块动态 PE为5.1倍,比2019 年1月3日的底部估值水平(6.2倍动态PE)低17.9%,仍处历史最低水平,布局价值凸显。

  【保险/银行】

  大金融同样属于低估板块,而近期银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务通知》,进一步对互联网金融进行了规范,这一政策的出台和落地,有助于银行负债端成本的控制。另外,从当前银行板块公布的业绩快报显示,盈利总体向好,资产质量也得到了改善。随着行情的强化,板块行情将进一步得到市场认可,部分个股仍有高度。

  【顺周期有色/化工】

  板块分化比较严重,高位股出现资金抛售迹象,金牛化工、沈阳化工、锡业股份等均大跌。因为调整时间和空间仍不足够,不建议过早进行抄底抢反弹,后市仍需要观察板块调整缩量情况。在板块轮动较快的背景下,不宜过度的进行板块轮动。

  

  三、策略预案

  指数短期空头力量释放比较充分,这里无需过度悲观。从技术面分析,指数目前处于60日中期均线附近,有望迎来资金的反扑,市场短期大概率迎来反弹的节奏。

  从今日主线板块走势来看,资金从高位的周期股,切换到低位的大基建、大金融等板块中,高低切换的迹象明显。仓位配置上,可适当进行跟踪配置低估值的大基建和大金融。而高位板块个股,后市关注量能缩量的情况,如缩量到位,则可关注反弹的机会。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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