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重点关注两会政策受益主线_万隆视点_万隆研判_万隆证券网

  一、盘面综述

  今日早盘三大指数指数高开,小幅回踩后,指数高开高走,截止收盘,中小创活跃,涨幅将近2%。

  今日指数反弹,得益于以下几个因素,一,开年后指数连续下挫,市场做空动能减弱。创业板7个交易日最大跌幅为-17%,技术面处于超卖状态;二,美股止跌反弹,且众议院通过1.9万亿美元的法案,增强了市场的信心;三,两会临近,市场开始布局政策受益相关板块,资金回流迹象明显。

  板块方面,化工、造纸、半导体、计算机应用等板块涨幅居前,证券、交运、银行等板块跌幅居前。化工板块迎来反弹,但板块分化严重,部分个股上攻形态遭破坏,持续性有待观察;证券板块因为中信证券配股影响,压制了整个板块。

  个股方面,金瑞矿业涨停,实现5连板,成为目前市场最高连板;超跌股仁东控股、济民制药实现4连板;而地产板块的嘉凯城、中房股份则跌停,资金出货坚决。智能制造人气股海得控制上周五较大分歧,今日涨停有反包预期。

  

  二、主线分析

  【环境保护】

  博天环境、中材节能实现两连板,科融环境创近期新高。2020年底,中央经济会议将碳达峰和碳中和工作列为2021年八大重点任务之一。从地方两会来看,开展碳达峰行动也已经成为近20多个省(自治区、直辖市)当前和未来五年重点工作之一。未来随着政策的落地,板块有望得到资金的进一步加持。

  【医美】

  苏宁环球涨停,朗姿股份、华东医药大涨。节后医美板块遭受重挫,龙头爱美客大跌将近-30%,板块反弹的需求强烈。另外,据Frost &Sullivan 统计,2019年中国医美市场规模为人民币1769亿元,2014-2019年复合增长率为22.5%,是全球增速最快的国家之一,有望在2021年超越美国成为全球第一大医美市场,在2023年中国医美市场规模将达到人民币 3601.3 亿元。我们认为,医美行业未来发展潜力大,相关上市公司股价走势,值得持续跟踪。

  【化工材料/造纸】

  化工板块涨幅居前,五洲特纸、齐峰新材、山东海化、金牛化工涨停。化工板块保持涨价势头,新冠疫情导致全球制造业受到较严重的影响,产能下降直接推升了产品价格的上涨;此外,全球央行泛滥的货币增发,热钱流动性不可避免睇流入金融市场,推升了资产价格的上涨。板块经过一轮上涨,后市注意板块的分化情况,操作上注意汰弱留强。

  【智能制造/芯片】

  海得控制涨停,有反包预期;板块中的矩子科技、精工科技等跟随上涨。芯片板块中,新洁能、青鸟消防、亚翔集成涨停,士兰微、国科微涨幅居前。

  消息面上行,近日中央全面深化改革委员会第十八次会议强调,加快攻克重要领域“卡脖子”技术,有效突破产业瓶颈,牢牢把握创新发展主动权,政策对科技的支持依然不变;近期车用芯片需求大增,价格上涨,预期今年上半年需求持续旺盛,产能仍将供不应求。需求的旺盛对科技板块具有刺激作用。

  

  三、策略预案

  今日指数超过3000家上涨,一改去年头部抱团跌多涨少的行情。我们维持上周五给出的观点,短期我们认为,指数空头力量释放较为充分,上证指数在60日均线附近支撑较强,不必过度担忧指数。指数将3500点附近,进行充分的震荡整理,结构性行情将是近期行情重要特征。

  我们认为,短期指数抱团将难以再次形成主线,特别是前两年涨幅巨大的消费、新能源个股,不宜抱太大期望。超跌中小创科技股等将迎来恢复性反弹,是我们关注的重要方向。

  另外,3月是两会时间节点,后市关注两会预期政策受益的相关主线,如环保、5G、人工智能等板块。

  操作上,继续轻指数重个股,短期应该把目光放在中小创个股上,寻找各行业细分龙头进行布局。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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